1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。
   2.掌握銀行存款余額不準簽發空頭支票
   3.保管庫存現金的安全與完整，保管有關印章，空白收據和空白支票。各種支票手續現用現辦，財務室內夜間不留大額現金。
   4.做好現金出納日記帳工作，當日出納帳務當日結算。杜絕白條子抵帳，暫付、預支款項需經領導批準方能辦理。
   5.配合領導把好經費出納關，及時報賬、辦理經費現金收支、銀行支票轉賬信匯工作，嚴格執行報銷制度，發現問題及時向領導反映，控制不合文件法規的經費支出。 
   1.嚴格按照財務管理制度和物資采購計劃辦事,遵紀守法認真履行職責。
   2.負責對供貨單位的信譽,資格及產品進行調查,而后再對所需物資簽訂購貨合同。
   3.批量采購與固定資產采購,堅持集體采購與招標采購。
   4.進行市場采購時要做到:
   （1）認真核查物資采購單所列名稱,型號,規格,數量是否齊全,發現問題及時找有關人員更正。
   （2）要經常進行市場調查,了解有關物資的貨源,流通,行情,產品質量等情況,不斷豐富商品知識。 
   （3）采購物資要有記錄,各種票據應妥善保管并及時報賬,不得私自挪用公款。
   （4）提取貨物前要準備好相關手續,提貨時要按提貨單對貨物作初步驗收,發現問題及時提出處理。
   （5）有良好的職業道德.凡采購業務過程中收取的回扣,應交財務室入賬;不吃"回扣"。
   5.負責館工作人員工作用品的購買。
   6.完成領導交辦的其它工作。